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银行股成功复仇招行重归龙头

发布时间:2021-01-08 03:42:58 阅读: 来源:页岩气缓蚀剂厂家

据上海证券报报道,基金重仓股的位置变化就是如此之快。

根据天相对最新的基金2季报统计,中国平安(601318)上季度还没坐热的基金头号重仓股交椅,在本季度再度失手。过去连续3年的“王者”招商银行(600036),在银行股集体发力上涨的助力下,重回基金业重仓股龙头老大的宝座。

与此同时,大型蓝筹股在基金发力下全面回暖。截至今年6月30日,基金持有最多的20个股票中,金融保险地产占据八成。金融、地产、采掘三大行业齐齐发力超越指数,这种境况让人不禁想起了2007年。

集聚金融地产

根据天相的统计,截至6月30日,基金持有仓位最重的20只股票分别为,招商银行、中国平安、浦发银行(600000)、兴业银行(601166)、万科、民生银行(600016)、贵州茅台(600519)、中信证券(600030)、工商银行(601398)、保利地产(600048)、苏宁电器(002024)、深发展、金地集团(600383)、华侨城、西山煤电(000983)、建设银行(601939)、交通银行(601328)、北京银行(601169)、中国太保(601601)、格力电器(000651)。

值得关注的是,前20大中,金融地产股独占16席。其中,除去4家房地产股以外,金融保险股占据了整整12席,约占前20强的六成。如此高的比例进入基金重仓榜单,不能不说是历史上很罕见的情景。

而在金融股中,银行类股又堪称是重中之重。根据天相统计,基金重仓持股的前20位中,银行股高达9家。其中又以招行、浦发、兴业、民生等股份制银行为基金持股最重,充分显示了目前基金的持仓重点是“以银行股为中心、以其它金融股和地产为两翼”的投资格局。

除了金融地产外,能够跻身入基金前20强重仓股的还包括一些优秀的消费类上市公司。比如贵州茅台、苏宁电器和格力电器。另外,西山煤电因为南方、易方达、广发、博时四只基金团队的力挺而进入基金重仓股前20位。

新增个股四处开花

不过,与重仓股高度集中化的倾向不同。本季度,基金新增仓的股票则体现了完全不同的思路。主题投资、景气复苏、资产注入等等多个概念混杂其中,让人无法辨识。

根据天相的统计,2季度末,基金新增的投资股票前20位是广深铁路(601333)、唐钢股份(000709)、大众公用(600635)、中油化建(600546)、信达地产、云南城投(600239)、太工天成(600392)、华光股份(600475)、长城开发(000021)、太行水泥(600553)、新兴铸管(000778)、西藏矿业(000762)、华海药业(600521)、洪都航空(600316)、中粮地产(000031)、滨江集团(002244)、嘉宝集团(600622)、中天城投(000540)、宏源证券(000562)、泰豪科技(600590)。

这其中,中小地产股是一个重要分支。包括信达地产、云南城投、中粮地产、滨江集团、中天城投等。其中,信达地产的主要买入方是易方达基金、益民基金;云南城投背后是华夏基金、华安基金;中粮地产获得了金鹰、华宝兴业和国联安的共同青睐,而滨江集团的重点投资人则包括申万巴黎、泰达荷银等投资团队。

此外,华夏、招商基金看好唐钢股份、华安基金一手托起了大众公用等股票,虽然题材、出发点各不同,不过,基金新增重仓股的看点显然多多。

行业:金融地产垄断

在行业配置方面,基金投资则显示出了极强的“马太效应”。越来越多的基金资产被集中在基金话语权最高的“金融保险、地产和采掘”三个行业。而这个三个行业也如愿成为2009年2季度市场涨幅最高的行业。

根据天相的系统数据,2009年2季度,在各个2级行业中,涨幅最大的三个行业是,房地产(涨幅42.02%)、金融保险(涨幅34.50%)、采掘业(涨幅36.06%)。同时,这三个行业也是各行业中仅有的三个超越指数表现的行业。所以说,得金融地产采掘者得天下,是对基金2009年2季度业绩表现盘点的恰当形容。

而这三个行业恰恰也是基金资产配置最集中的行业。根据天相统计,基金业在2季度中加仓最甚的5个行业是,金融保险业、房地产业、采掘业、金属非金属、批发和零售贸易行业。基金在上述资产中增配幅度达到了6.58个百分点~0.32个百分点。

不过如果剔除上述行业的涨幅外,我们可以发现,在经历了2季度大幅上涨后,真正得到基金大幅加仓的只有金融保险业和房地产业。

而与此同时,基金二季度减仓最厉害的行业则是机械设备仪表、医药生物制品、石化塑胶塑料,电力煤气及水的生产和供应业,信息技术业。这其中的起落,背后的逻辑耐人寻味。

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